财务自查报告

财务自查报告【热门】

在人们越来越注重自身素养的今天，报告十分的重要，我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。你所见过的报告是什么样的呢？下面是小编整理的财务自查报告，希望对大家有所帮助。

一、加强领导，明确责任

一是加强保密工作组织领导。财政局成立了保密工作领导小组成员，确定由副局长卢华同志分管，各股长负责。做到层层抓落实，使保密工作时时、处处、事事有人抓、有人管，形成齐抓共管的良好局面。

二是把保密工作与日常工作紧密结合，统一部署、检查，做到年初有计划，平时有检查。

三是把保密工作融入机关业务工作之中。做到部署、检查、总结、考核时与保密工作同步进行，坚持业务工作做到哪里，保密工作就延伸到哪里。

四是强化管理，坚持防范与管理并举。我局严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关法规的要求，切实做好重点涉密要害股室、部位的确定，切实建立好保密工作档案，管好涉密人员，管好各类涉密载体，确保了全年无失泄密事件发生。

二、深入开展保密宣传教育，不断提高干部群众的保密意识

保密宣传教育是保密工作的重要环节，我们始终把保密宣传教育作为一件大事来抓，积极配合县保密局，采取集中培训和平时自学相结合的方式抓好对涉密人员的教育。同时，利用政治学习时间组织干部职工学习保密法律法规、方针政策及本系统、本单位各项保密规章制度。结合工作实际，认真学习相关案例，宣传保密基本知识及所在岗位涉及的国家机密事项、保密规定等，所在岗位保密工作的基本内容、基本要求、基本程序和基本方法;对所知悉的国家机密应承担的责任;爱岗敬业精神和职业道德等。

三、积极做好计算机保密管理

按照上级部署，今年对计算机上互联网的情况进行了次全面检查，要害部门进行重点抽查，发现漏洞及时堵塞，有效地防止网上泄密事件发生。局内网管负责涉密计算机的检查维修，确需外送维修的，由相关人员负责在维修前清除计算机上存储的资料。对涉密计算机定期进行病毒库升级和查杀病毒，加强各种涉密介质管理。

四、加强管理，防止失泄密事件发生

一是认真做好局机关日常收(发)文登记管理、文件传阅(借阅)管理、计算机使用管理等制度，严格把好文件的入口关和出入关。对办公室、档案室等重要场所及存储文件资料的箱柜实行了定人、定岗、定责、定制度，加强管理，严防文件丢失、被盗和计算机上网泄密等责任事故的发生。对计算机上网管理，严禁在上互联网的计算机中制作、存储、传递和使用涉密文件、信息以及机关内部资料。上互联网的计算机实行“谁上网、谁负责”的原则。任何个人不得将带有保密信息内容资料的软盘带回家中用于计算机进行处理。

二是制定了政府信息公开的保密审查制度，有效地对需要公开的政府信息进行了审查。局领导小组根据保密工作规范化建设的要求，结合我局自身工作实际，明确了保密工作的总则、范围，规定了凡对外公布和报送的相关统计数据一律由办公室统一报送，其余人员不得擅自对外公布。

三是积极参加上级组织的各种保密工作培训会，按照要求及时报送有关保密工作的情况和材料。针对出现的问题和情况及时作出了整改意见。

四是加大硬件投入，提高保密技术装备水平。局党组按照要求加大了对保密硬件设施的建设力度，落实了保密经费，购置了文件粉碎机、内网专用计算机、保险柜、铁皮柜等保密设备，加强了财务室、档案室等保密要害部门的安全工作。

五是认真贯彻相关保密工作的文件精神，加大对全局干部职工的宣传教育工作，及时开展自查工作，做到“涉密信息不上网，上网信息不涉密”，确保网络信息安全。

20xx年按照保密局的要求上报各项保密工作计划、总结，认真完成保密委部署的专项保密工作任务，积极开展各项保密工作自查或配合好保密局保密工作检查，按规定订阅保密杂志，及时反映我局保密工作开展情况。

20xx年，我局将继续认真贯彻上级保密工作指示，盯住薄弱环节做工作，继续抓好保密法制建设、健全保密规

安全生产领导小组： 经过自查我们认为财务部能够继续保持安全第一，预防为主的方针，认真贯彻制度，从思想意识到行动上，严格管理、严格执行、精确操作、层层审核，确保了财务工作的安全。具体表现在以下几个方面：

1、贯彻执行各项规章制度，无“三违”现象。

2、安全责任落实到每个岗位。

3、岗位设置合理，内部制约机制健全。

4、能够保证必要的安全管理经费，确保我处重要安全设施正常运转。

5、银行账户管理规范，各项资金专款专用。

6、下班前做到保险柜内无大额现金，无特殊情况，库存现金不超过500元，每天能够及时向银行交存多余现金，做到了日清月结。

7、下班时做到保险柜、门、窗上好锁，断掉电源。

8、能按照计划组织本部门的人员进行安全学习，加强思想教育，提高安全意识。

9、财务档案资料管理规范，均能按照要求装订整理，规范使用，无丢失，损毁等情况。

10、服务器、计算机运行正常，各计算机系统均安装了杀毒软件和防窃密软件，每天对财务帐套数据进行备份，保证了系统的数据的安全。

11、计算机内外网物理分开，存储设备、打印设备内外网专用，切实做好保密工作，无泄密事件。 另外结合安全生产月公司安全大检查，我们对对财务室，机房、档案资料、内控制度执行情况等进行了认真自查。存在的一个安全问题就是财务专用服务器使用至今，硬盘容量已不能够适应目前数据存储的需要，对于财务数据备份有一定的影响，存在一定的安全风险。

今后，我们将继续加强安全管理，提高警惕，严格执行制度，确保年度无任何安全事故和差错

　　财务部

　　二〇XX年七月十日

根椐环江毛南族自治县教育局关于开展20xx年秋季学期学校食堂财务专项检查的通知，我校食堂工作秉承“公益性”“服务性”“安全性”原则，抓平时、重细节，为“办人民满意的学校”发挥重要作用。为加强学校管理，进一步提高我校食堂建设和管理水平，保障师生员工身体健康，严格按照《食品卫生法》《学校卫生工作条例》等法规条例，现结合我校实际情况，于20xx年10月13日至14日由校长牵头，后勤部及行政班领导对学校的食堂工作展开了全面、认真的自检自查，现将自检自查情况报告如下：

一、学校食堂安全管理工作

1.加强学校食堂管理，学校安排专人对食堂进行管理，规范学校食堂管理资料，建立进货台账，根椐卫生部门要求，做好各种记录。成立以校长为首的学校食堂工作领导小组，统筹各项工作 ……此处隐藏13987个字……档案管理法律意识明显加强。

三、加强各级工作人员的岗位职责的建设，完善档案管理措施，认真抓好落实，严防泄密。

依照相关法规，我局切实加强对文件材料收集和鉴定销毁工作的监督、检查和管理，使我局的档案管理更趋合理化、规范化、科学化。我们制定并实施了较为有效的措施：一方面，加强对归档文件材料的保管以及保密力度，由档案人员统一集中管理，任何个人不得擅自挪用，凡涉及保密的文件资料，认真做好传阅和保存工作，及时整理成册上交区委保密局统一销毁;另一方面，做到以人为本，努力提高档案管理人员的业务素质。档案工作人员认真做好文件的收、发工作，做好档案的收集整理工作，保证归档文件材料完整、准确、系统;做好档案的统计、利用工作，对各类档案库存、接收、销毁、利用等进行准确统计，有计划、有步骤地进行档案目录汇编，积极做好档案信息资源的开发利用;严格按照保密法和档案法管理档案，保证档案的安全和利用。严格执行《借阅规则》，做好保密工作。主动接受主管部门的业务指导和督促检查，积极完成与档案相关的其它工作。

行政执法案卷档案管理自查情况报告为加强行政执法案卷管理，提高执法案卷档案管理工作水平，按照《关于开展行政执法案卷档案管理执法检查的通知》文件要求，我局对20xx年1月1日至20xx年12月31日期间实施并已办结的行政执法案卷进行了自查，现将自查情况报告如下：

一、自查结果基本情况

根据上级的要求，我单位明确了此次案卷自查的重点，主要针对行政执法案卷的合法性、审批工作的规范性以及立卷归档的标准性进行自查，认真组织实施，严格按照相关文件的要求，对以往的行政执法案卷逐项检查，逐一对照，修改完善。

通过自查，行政执法案卷档案管理制度建设方面，我局制定了《XX县质量技术监督局行政执法案件档案管理办法》，20xx年1月1日至20xx年12月31日共实施并已办结行政执法案卷XX件，均符合主体合法、适用法律依据合法、程序合法、审批工作规范，在案卷制作过程中，基本上符合文书规范标准和立卷归档标准，均已纳入本单位档案收集范围，并按国家档案法律法规的要求和标准归档。行政执法案卷材料均按照行政执法活动的法定程序、环节进行收集，无违法收集材料的情况；行政执法案卷齐全完整、签署完备、归档及时、整理规范；不存在拒不移交行政执法案卷等违法违纪行为；不存在损毁、丢失、涂改、伪造和擅自出售、转让档案及复制件以及利用档案泄密的情况。

二、行政执法案卷管理工作中存在的问题

从案卷自查情况上看，我局行政执法工作人员的法治意识明显增强，依法行政的工作水平也有了较大提高，适用法律依据准确，程序合法。但同时也存在一些不足：主要是行政执法案件审批后案卷归档工作有待进一步加强，部分行政执法案件材料顺序排列、目录填写以及页码编写不规范。

三、改进措施

针对存在问题，我们将采取以下措施切实加以整改。一是加强培训，提高能力。加强对执法人员的业务培训力度，着力提高执法人员对法律、法规和规章条文的学习理解能力，对行政执法文书的制作运用能力，把好每一道行政执法程序关，进一步严格依法行政，把行政执法工作推向新的高度。

二是提高档案管理人员素质。我局将通过对档案管理人员进行档案学科理论培训，提高档案管理人员专业技能和素质，使其熟悉档案工作的各个环节和基本要求，掌握科学管理的原则和方法，提高档案管理质量。

三是落实案卷归档专人负责制。加强档案工作队伍建设，选择作风正派、责任心强、有专业技能的干部从事档案管理工作，加速档案管理科技进步。

规范行政执法案卷质量是一项长期工作，对规范行政执法行为、促进依法行政将起到重要的作用。针对这次案卷自查中发现的问题，我局将认真分析研究，不断完善内部运行机制，规范工作流程，认真做好行政许可案卷的立卷和归档工作，满足案卷合法、规范性标准，切实提高行政审批工作水平和案卷质量。

一、工作组织部署阶段

根据工作方案，公司对本次专项活动作出以下组织部署：成立规范财务会计基础工作专项活开工作领导小组和办会室，由办公室负责具体项目实施，7月31日之前，由财务部组织召开动员会议，向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发[20xx]109号文《关于在深圳辖区上市公司全面深进展开规范财务会计基础工作专项活动的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改报告:财务基础工作自查报告。

二、自查阶段

本阶段的工作内容是公司全体财务职员先通过学习了解财务会计基础工作的相干，熟悉财务会计基础工作规范的重要性和必要性，把握财务会计基础工作规范的要求;有了熟悉以后，根据《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通知》和《关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见题目的通报》中的内容逐条进行自查，发现题目并确定整改计划。

三、整改进步阶段

本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，进步会计信息质量。

四、自查内容、发现题目及整改措施

根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相干规定，公司逐项对比《调查问卷》和《常见题目通报》进行了认真、全面地自查。自查情况：

1、财务职员和机构设置基本情况

1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况

主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。

1.2会计职员岗位设置情况

会计岗位设置公道，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。虽然公司有躲避制度，但未制定专门的财务职员任用躲避制度。

整改措施：在财务职员管理制度中，增加关健岗位财务职员任用躲避制度。

责任人：财务部

整改期限：10月15号之前

1.3会计职员专业制度培训情况

公司有安排会计职员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训，包括参加新会计准则、税务、会计职员继续等内部和外部的相干培训和讲座。公司制定了《员工外出培训管理规范》，财务部会计职员遵照执行，未发现不规范事项。

2、会计核算基础工作规范性情况

2.1会计凭证编制及管理情况

会计凭证由专人保管。有部份原始单据未附在记账凭证后单独装订寄存的情况(主要是银联签购单、售卡申请表等)，主要是出于便于查询及管理保存的角度斟酌。自查中发现，存在少许自制原始凭证保管不完全、部份凭证或账簿打印装订不够及时的情况。

整改措施：总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式。未及时完成凭证装订的账簿打印的分店在10月15日之前全部整改终了。各公司财务部严格依照公司制度的规定执行，财务部不定期进行抽查。一旦发现凭证原始单据不齐全或凭证、账簿未及时装订的，将作为会计工作质量题目进行通报批评。